⚡️ТГК-14 $TGKN: Готовимся к отчету 20.10.2023 РСБУ за 9 мес. 3 кв. 2023г. Проанализируем, что имеем на данный момент и куда может сходить цена!
? Фундаментальные данные:
— EBITDA — ↗️ в 1,5 раза
— FCF — ↗️ с 2.05 до 3.47 ₽ млрд.руб
— CAPEX — ↗️ с 1.11 до 1.34 ₽ млрд.руб
— Рентабельность — ↗️ 13.4 % до 15.3%
— Дивиденты — 6.46%
— Справедливая стоимость — 0,0036 ₽ за 1 акц.
— Чистый долг — не увеличился 4.04 млрд ₽
— Чистая прибыль — ↗️ с 0.56 до
1.133 млрд ₽
?️ Буду приглядываться к бумаге:
на этих уровнях мне не интересна и вот почему⬇️:
— Цена находится в зоне перекупленности на 1Н, 1M, на 1D вышла из зоны перепроданности
— Цена закрепилась ниже 50 D скользящей (синяя линия) и закрепилась под ней
— Цена завершила свою первую волну большего порядка начатую в 2012 год
— Жду коррекцию вниз к своей справедливой цене, но если компания будет и дальше развиваться такими темпами, обозначил кружками откуда цена может начать свое восходящее движение, т.е. 3 -ю волну большего порядка
— По фиббоначи наиболее вероятные зоны подбора 0.007 и 0,0049, здесь же проходят сильные зоны поддержки
— Прошу заметить в зону подбора можем идти не один год, хотя волна 2 обычно быстрая и резкая
?Поставьте ? и подпишитесь ?
▫️Капитализация: 24.9 млрд ₽ / 0.0183₽ за акцию
▫️Выручка 6м 2023: 15.7 млрд ₽ ▫️EBITDA 6м 2023: 2.4 млрд ₽
▫️Чистая прибыль 6м 2023: 1.13 ₽ (+43% г/г)
▫️Net debt/EBITDA: 1.68
▫️P/E 2023: 22.1
Вывод: несмотря на то, что в I полугодии компания утроила чистую прибыль по МСФО, до 865 млн рублей, по мультипликаторам она сейчас очень дорогая и ей надо остыть и прейти к справедливой оценке. Одно могу сказать точно, если у кого-то хватит смелости подобрать ее с текущей цены — будьте предельно аккуратны, рискует застрять в ней на не один год.
Всем удачи ?
Для вашего удобства мы есть тут:
• BCS
• VK
• TG
• Dzen
?Поставьте ? не пропустите ? и подпишитесь ?
#обзор #ТГК #TGKN
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Больше разобранных компаний РФ — свежий обзор
