?$SIBN, Газпром Нефть анализ — ждем информации о дивидендах и анализируем информацию, которая есть сейчас о компании
? Фундаментальные данные (за 12 мес, г/г):
— Капитализация — ↗️ 3950 млрд ₽ +82%
— Выручка — ↗️ 1552 млрд ₽, ниже чем в 2021 в 2 раза
— FCF — 91,2 млрд ₽ (1п2023)
— Рентабельность (ROE/ROA сравнение с 2021) — ↘️ с 21% до 10% / c 10% до 6%
— Дивиденды — за 1п2023, 2.3%, ждем сегодня новые данные
— Справедливая стоимость — 643 ₽ за 1 акц.
— Чистый долг — ↗️ 486 млрд ₽ + 161%
— Чистая(скор) прибыль — ↘️ 345 млрд ₽ — 37%
? Технический анализ:
Я не держу этот актив, с технической точки мне он не интересен и вот почему:
— Считаю, что цена перегрета и ей нужно остыть
— На 1D,H,M цена находится в зоне перекупленности
— На 1D нарисовали медвежью дивергенцию
— Все позитивные моменты учтены в текущей цене акций
? Новости и мнения
✅
▫️Обеспеченность добычи Газпром нефти подготовленными запасами составляет 19 лет
▫️Газпром нефть сохранит переработку нефти на уровне прошлого года, будет рост по выпуску топлива
▫️Современные реагенты позволили увеличить нефтеотдачу от 18 до 21% на месторождении «Газпром нефти» в ЯНАО
▫️ Газпром нефть и «Газпром космические системы» договорились о развитии технологий анализа геопространственных данных с применением спутниковых систем и ИИ для эффективных решений в геологоразведке
▫️“Газпром нефть” видит перспективу открытия значительных запасов углеводородов на Оморинском участке в восточной Cибири
▫️По (МСФО за 1п/2023) FCF по итогам 1п2023 составил 91,2 млрд рублей. Потенциально, компании ничего не мешает выплатить дивиденды, тем более что уровень чистого долга при текущих показателях прибыли вполне комфортен (486,5 млрд р).
⚠️
▫️Совет директоров «Газпром нефти» 8 ноября рассмотрит вопрос о дивидендах за 9мес 2023г
❌
▫️США ввели санкции против научно-технического центра Газпром нефти и предприятия «Газпром нефть — Каталитические системы»
▫️«Газпром нефть» снизила добычу за январь—июнь 2023 примерно на 16,3% г/г, до 14,36 млрд кубометров. Добыча нефти по итогам 2023 года, скорее всего тоже просядет.
▫️Ждем 12 пакет санкций
Выводы:
Этот год складывается для компании существенно лучше ожиданий из-за сильно ослабшего рубля и роста цен на нефть, относительно конца 2022 — начала 2023 года. Однако, все позитивные моменты уже давно учтены в текущей цене акций. Стоит отметить положительные моменты для миноритариев: частично переориентируется на азиатский рынок, девальвация рубля, стабильно высокие дивиденды, приобретение новых активов, рост добычи и объема реализации нефти.
Всем удачи ?
Больше скринов и графиков по бумаге вы найдете в:
• BCS
• VK
• TG
• Dzen
Будьте в курсе — подпишитесь ✚
#обзор #газпромнефть #SIBN #дивиденты
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией — cообщение носит информационный характер.
