?️ФСК ЕЭС ( $FEES ) / Федеральная сетевая компания — Россети «ФСК-Россети» — очень мало информации, но посмотрим что имеется на сегодня
? Фундаментальные данные (МСФО 1п2023г):
— Капитализация — ↗️ 263 млрд ₽ +44% (г/г)
— Выручка — 678,8 млрд ₽
— Чистый долг — 429 млрд ₽
— Чистая прибыль — 99 млрд ₽
— Рентабельность (EBITDA/ROE/ROA сравнение с 2021) — 59% / 6% / 3%
— Дивиденды — 0 и не будет до 2027г
— Справедливая стоимость — 0,24 ₽ за 1 акц.
— Прогноз аналитиков (см. скрин) — 0,17 руб за акцию
— Сделка инсайдеров (см. скрин) — шли покупки в январе 2023
? Технический анализ:
С текущего уровня (0,125) мне эта акция интересна, но есть одно «но» и вот почему:
— В целом цена торгуется выше 50/200 D и 50W скользящих, правда на 50D топчется на ней, не очень хороший сигнал, если не смогла бодро отскочить.
— Но так же, если посмотрим по Эллиоту: акция находится в коррекционной форме АВС от восходящего движения I-III-V, причем сейчас скорее всего развивается импульсная волна С, если я прав то цели подбора 0,1125, там же зона сильной поддержки, если же не устоит то идем на следующую зону поддержки это 0.105. Но в случае достижения 0.105 будет сломлен восходящий тренд от октября 2022г.
? Новости и мнения
✅
▫️Слияние «Россетей» и ФСК сократило управленческие расходы на 5 млрд руб
▫️Мосбиржа включит в базу расчета основного индекса акции «ФСК-Россети»
▫️Компания представила хороший отчет по РСБУ за 9 месяцев 2023 г (Прибыль составила 458,7 млрд рублей. Активы компании возросли на 793 млрд рублей, а также Россети имеют 102 млрд рублей кэша на счетах)
⚠️
▫️Мосбиржа зарегистрировала изменения в проспект и программу биржевых облигаций ПАО «ФСК-Россети» серии 001Р с 200 млрд руб до 700 млрд руб
▫️Капитальные затраты отрицательные
❌
▫️Суд взыскал с «Россетей» почти 1,9 млрд руб. в пользу «дочки» «Транснефти». Энергокомпания отказалась добровольно погасить облигации после присоединения к ФСК ЕЭС
▫️ФСК Россети не будет платить дивиденды в период с 2022-2026 годы
▫️Отрицательный финансовый денежный поток
Вывод:
При текущей рыночной капитализации акции ФСК Россети являются недооцененными. ФСК Россети несет в себе меньше рисков на фоне остальных компаний рынка и является интересным в долгосрочной перспективе, так какая бы обстановка не была в стране и мире, обслуживать электросети нужно будет всегда.
Всем удачи ?
Больше скринов и графиков по бумаге вы найдете в:
• BCS
• VK
• TG
• Dzen
Будьте в курсе — подпишитесь ✚
#обзор #фскеэс #fees #россети
‼️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией — Сообщение носит информационный характер
