Прогноз акций на 2024 — великолепная дивидендная команда $LKOH и $BELU
Идем по списку от 11.12.2023
7. Лукойл — LKOH
По компании есть подробный отчет от 06.11.2023г, ничего особенно не поменялось. Только добавлю, 13.12. последний день купить, чтобы получить дивиденды в размере 447₽. Кому нужны дивиденды вэлком, кто хочет бумагу ниже, пропустите день. Лично я, пропущу, посмотрю получше точку входа
#LKOH #Лукойл
8. Новабев — BELU
? Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)
Выручка – ↗️ 133 млрд ₽, +37% ✅
Чист. приб. – ↗️ 11.4 млрд ₽,+35%✅
FCF – ↗️ 5.9 млрд ₽, +60% ✅
Чистый долг – 25 млрд ₽
— P/E (P/E Forward) 15 (7) среднее по сектору 9❌
— P/S (P/S Forward) 0.8 (0.6), среднее по сектору 0.6❌
— P/BV (P/BV Forward) 2.4 (3.8), среднее по сектору 1.7 ❌
— EV/Ebitda (EV/Ebitda Forward) 3.4(3.6), среднее по сектору 13 ✅
- Дивиденды — 17.5%, среднее по сектору 3.4% ✅
— Справедливая стоимость — 1500 ₽ ❌
— Цена по EPS — 3560 ₽ ❌
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — последние сделки были в ноябре 2023 (неплохо акции продавали инсайдеры)
— Средняя цена у аналитиков (см.скрин) — 7122 ₽ ✅
— Сравнение компаний с похожими (см. таблицу)
?По мультипликаторам дороговата
⚙️ Технический анализ:
?️ Подбирать не пока не планирую и вот почему:
— ТФ, Средние скользящие — 1D, 50-100-200/ТФ1W, 50-100-200:
1D — ниже 50 и 100 скользящих, топчемся сверху на 200D скользящей ❌
1W — выше всех, ближняя 50 на 4700 ✅
— Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:
1D — поддержка 4500, следующая 4000, сопротивление 5400₽
1W — зона поддержки 4500-4200-3500, сопротивление 6100₽
— Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:
1D — вышла из зоны перепроданности
1W — посредине между перекупленностью и перепроданностью, но вышли с перекупленности
— Эллиот: Цена завершила тресковый цикл и сейчас корректирется, обычно коррекция оканчивается в зоне предыдущей IV волны 4000-4500 ₽. По Фибоначчи первый уровень 38% -4100₽, 50% — 3500₽ от предыдущего трендового движения вверх.
?Вывод: что сказать — вечный бизнес, планы расширения сети магазинов + онлайн продажи, хороший рост рентабельности/маржинальности + хорошие дивиденды (потенциальный рост размера дивидендов) + управляет собственными торговыми марками, импортный ассортимент + стабильный спрос на продукцию. Бумага идет к сильной трендовой линии от июня 2019 года, это 4450. Как раз с технической и фундаментальных показателей, бумаге надо еще чуть остыть. По EV/Ebit дороговата, справедливая цена в районе 3650₽. Так что подбирать можно от 3500 до 4400₽. Так стоит обратить внимание до 26.12 нужно купить кто хочет див 132 рубля.
#обзор #BELU #Белуга #Novabev #новабев
?Поставьте ? и подпишитесь ?
Больше скринов и графиков по бумаге вы найдете в:
• TG
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
