? ОВК (UWGN) — Вагончик тронется, хомяк останется
Прошлый прогноз отработали, как и планировали.
? Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)
➣ Выручка — ↗️ 48 млрд ₽, +14%✅
➣ Чистая приб. — ↗️ -10 млрд ₽, -90% ✅
➣ Чистый долг — ↗️ 65 млрд ₽, +76% ❌
- Дивиденды — 0%, среднее по сектору 4%❌
— Справедливая стоимость — 9.3₽ ❌
— Цена по EPS — 9₽ ❌
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — нет данных
— Средняя цена у аналитиков (см.скрин) — нет данных
— Сравнение компаний с похожими (см. таблицу)
⚙️ Технический анализ:
?️ Не планирую заходить и вот почему:
— Цена пробила вверх трендовую линию (красная линия от сентября 2023) и закрепилась.
— ТФ, Средние скользящие — 1D, 50-100-200:
1D — цена ниже всех, ближайшая 50D на 57
1W — цена ниже всех
— Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:
1D — зона поддержки на 40 и 25, сопротивление 84
— Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:
1D — вышла из зоны перепроданности
1W — вышла из зоны перепроданности
— Тренд нисходящий, правда пробили вверх трендовую нисходящую(желтая горизонтальная линия) от сентября 2023
— Эллиот: тренд от сентября 2023 похож на пяти волновой импульс (I)(II)(III)(IV)(V), причем III волна имеет растяжение 1-2-3-4-5. Сейчас наблюдаем отскок, волна В, который имеет первую цель 58, 38% по Фибоначчи + скользящая 50D. Так же могут протянуть еще выше на 80-84, где как раз линия сопротивления и 3-4 волна растяжения+50% по Фибаначчи. По Эллиоту коррекция обычно идет к цели 3-4 волны, а если 3 была растянута, то глубже как раз к 3-4 волне этого растяжение, в нашем случае это 80-84. Откуда начнется нисходящая волна С, которая может принять вид 5 волнового импульса или конечной диагонали. Потенциальные цели волны С от 6 до 16 рублей.
? Новости и мнения:
⚠️
▫️Очевидно, что большинство захотят продать свои акции полученные по 9,3₽ по текущим ценам (на момент написания обзора это 46₽ за акцию)
❌
▫️ ОВК провела доп. эмиссию и разместила 2,79 млрд акций по цене в 9,3₽ за бумагу на общую сумму в 25,95 млрд рублей. Размытие доли акционеров в 25 раз
▫️Компания пытается избежать банкротства так как не в состоянии выполнить обязательства перед кредиторами. На конец 1П 2023г чистый долг ОВК составлял почти 65 млрд рублей из которых порядка 41 млрд требуется погасить в ближайшее время по требованию банка Траст
?Вывод: в итоге при планах на 116,25 млрд доп. эмиссия собрала всего 25,95 млрд из которых 25 млрд обеспечил сам банк Траст (теперь это основной акционер с долей владения в 93,6%). Этой суммы не хватит даже на покрытие ближайшего погашения в 41 млрд и у компании по-прежнему останется отрицательный собственный капитал. Так что цели в 6-16 не кажутся таким уж невероятными.
?Поставьте ? и подпишитесь ?
#обзор #ОВК #UWGN
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
