? Загадочный Мир GTRK — Globaltruck: от нас скрыты Тайны, Раскроем Сами!
? Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)
➣ Выручка — ↗️ 19 млрд ₽, +27%✅
➣ Чистая приб. — ↗️ 0.318 млрд ₽, +218% ✅
➣ FCF — ↘️ c 0.088 до -0.027 млрд ₽ ❌
➣ Чистый долг — ↗️ 2.24 млрд ₽, +21% ❌
➣ Рентаб..ть /ROE / ROA — ↗️с 5.7 на 6%↗️c 1.9 на 5.9% /↗️ с 0.9 на 2.8 % ✅
- Дивиденды — 0%, среднее по сектору 4.2%❌
— Справедливая стоимость — 90 ₽ ❌
— Цена по EPS — 20 ₽ ❌
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — были сделки в 2023
— Средняя цена у аналитиков (см.скрин) — нет данных
⚙️ Технический анализ:
?️ Купил небольшое количество 2% от портфеля и вот почему:
— ТФ, Средние скользящие — 1D, 50-100-200:
1D — цена пробила и отскочила от 200D и пробила 50/100
1W — цена отскочила от 50W скользящей
— Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:
1D — зона поддержки на 345, 290, 125; сопротивление 690
— Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:
1D — в зоне перекупленности
1W — возле зоны перекупленности
— Как и писал ранее, цена пошла закрывать ГЭП на 300руб, где встретила поддержку 200D и 50W скользящих. Откуда отскочила в сторону линии сопротивления, которая выступает нисходящая линия (красная линия на графике) от сентября 2023. Сейчас как раз ее тестируем. Что говорить о походе выше, как минимум цене нужно пробить и закрепиться выше этой линии. В идеале, если мы говорим о дальнейшем походе вверх, в чем я сильно сомневаюсь из-за фундаментальных данных. Как минимум после пробития скользящих в данном случае это 50/100D мы должны их протестировать сверху в районе 430 руб.
— Эллиот: если смотреть по волнам, сейчас очень похоже что мы заканчиваем резкую волну В в районе 630 руб., после импульсной волны А и переходим в импульсную волну (может конечно конечная диагональ) С, цель которой в районе 250 руб. Где как раз проходит линия тренда вверх (зеленая линия) от октября 2022 года.
— Так же стоит обратить внимание на 140 есть еще не закрытый ГЭП, который я думаю мы скоро закроем.
— Так же стоит обратить внимание, что коррекция А-В-С может перерасти в более сложную коррекцию, свой-тройной зигзаг, плоскость+загзаг. Так что пока остается наблюдать.
?Вывод: с таким P/E=108 позавидовали бы самые быстрорастущие компании. Конечно чистая прибыль выросла кратно +218%, по сравнению с чистым долгом +21%. Но если посмотреть на цифры ЧП +218млн, против ЧД+390млн. Это не объясняет такого роста стоимости акции, если только инвесторы уже заложили на 5 лет вперед все прибыли. Амортизация в этом бизнесе очень велика. В этом бизнесе не получится вложить рубль, а получить 10. Так же выделим явные плюсы:
— Доходность акции за последний год (893.93%) выше чем средняя по сектору (66.27%).
— Текущий уровень задолженности 23.48% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.26%.
и явные минусы:
— Цена (613.75₽) выше справедливой оценки (19.72₽).
— Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.28%).
— Текущая эффективность компании (ROE=5.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=30.13%)
Рентабельности бизнеса конечно выросла, но не на десятки процентов, а лишь на единицы в отличия от сектора который в целом вырос на 30%. Да еще и дивиденды не платят.
С моей точки зрения, идет очередной разгон ни чем не подкрепленными фактами. Главное не остаться на хаях этого движения, которые боюсь мы не скоро еще перепишем.
?Поставьте ? и подпишитесь ?
Больше скринов и графиков по бумаге вы найдете в:
• TG
#обзор #GTRK #Globaltruck #ГТЛК
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
