Почему аналитики предвещают рост Мечела и что нам говорит технический анализ.
Почему аналитики предвещают рост Мечела в отчете по МСФО за 2023 и что нам говорит технический анализ.
Решил просмотреть сектор черной металлургии состоящий из таких компаний, как: $CHMF, $NLMK, $MAGN, $MTLR, $AMEZ, $CHMK, $ELTZ . Провел занимательный технический анализ компании Мечел и как раз новости подвезли.
? Данные, лучше скорректируем после отчета, а пока бегло на пальцах ибо не в этом суть.
— EPS и P/E отрицательны (убыточен), по EBITDA и EBIT выше чем у конкурентов по отрасли в разы
— Цена у аналитиков(см.скрин) — 230 – 630₽ ( большенство рекомендуют покупать )
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — нет данных
? Новости и мнения:
✅
▫️»Мечел» в конце 2023 года продал порт Камбарка в Удмуртии — один из крупнейших в Камском речном бассейне.
▫️Прогноз и Ожидания аналитиков:
Аналитики положительно оценивают эффект от отмены экспортных пошлин на уголь для EBITDA «Мечела» и «Распадской», однако некоторые из них при этом не исключают новой фискальной нагрузки на отрасль.
Выручка Мечела увеличилась на 3% квартал к кварталу и на 11% год к году, достигнув 201 млрд рублей благодаря восстановлению продаж коксующегося угля и ослаблению рубля.
Однако за весь год показатель снизился на 8% до 396 млрд рублей, что может быть связано с высокой базой в 2022 году и слабыми показателями в первом полугодии 2023 года.
EBITDA выросла на 25% квартал к кварталу и на 58% год к году, достигнув 50 млрд рублей. Весьма впечатляющие результаты за год — 90 млрд рублей, но это на 19% меньше из-за снижения выручки.
Свободный денежный поток после уплаты процентов снизился на 43% год к году до 24 млрд рублей из-за увеличения капитальных затрат и снижения EBITDA.
Чистый долг в рублях сократился на 3% квартал к кварталу, но вырос на 7% год к году до 247 млрд рублей, главным образом из-за валютной переоценки после падения рубля.
В долларовом эквиваленте долг снизился на 4% квартал к кварталу и на 18% год к году, достигнув 2.7 млрд долларов.
Коэффициент чистого долга к EBITDA (DEBT/EBITDA) на конец года составил 2.7х — ниже, чем в первом полугодии 2023 года, но выше, чем в конце 2022 года из-за высокой прибыли в первом полугодии 2022 года.
⚙️ Технический анализ:
— Ближайшие не закрытый ГЭП вверху на 427₽
— Ближайшие линии поддержки — на 296 и 270 ₽: ближайшие слабая линии сопротивления — 322₽ и сильное на 345₽
— Акция идет в канале от сентября 2022 года, выше 200D и 200W скользящей, вышли из зоны перекупленности на 1D/W. Цена в боковой движение, которое состоит из троек и начинает напоминать треугольную форму с потенциальным выходом вверх, но для этого нужно потрогать нижнюю грань треугольной формы в районе 305-310₽, что мы принципе и сделали.
— Если посмотреть по Эллиоту то треугольники обычно образуются в 4 волнах и в волне B, логичнее ожидать окончание формирования волны 4 и похода к новым глобальным максимум в 5 волне трендового движения вверх от сентября 2022г. Причем очень похоже, что мы уже в большой 5 волне и сейчас как раз идем к вершине этой волны перед большой коррекцией в целом по рынку.
?Вывод:
По мультипликаторам компания выглядит дорого и убыточно, но именно факт, того что она выйдет плюс по EBITDA на 20-25%, как пророчат аналитики и даст тот самый буст для похода к целям вверху. 21 февраля — Мечел — МСФО 2023г — Аналитики ждут роста EBITDA Мечела во II полугодии на 20-25%
Планировал добавить компанию в свою стратегию Простая и Успешная, но увы там у меня риск профиль умеренный, а Мечел отнесли к агрессивным, так что в личный портфель пришлось добавить. Ориентировочная зона подбора с текущих до 290₽ с потенциалом роста 547₽, но конечно не за один день. Пробиваем поддержку на 345₽ и идем тестировать следующую на 410₽, только вот вопрос снизу будем тестить или сверху, если сверху то быстрее до 547 дойдем, если снизу то через откат к 345₽.
Если вам интересен такой формат, ставьте лайк и рассмотрим в дополнение SNGS и BANE
?Поставьте ? и подпишитесь ?
Больше информации:
➣ Инсайдер
➣ TG Канал
➣ TG Чат
#MTLR #Обзор #мечел $MTLRP
#CHMF #NLMK #MAGN #MTLRP #AMEZ #CHMK #ELTZ
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
