?Прогноз Цветных Металлургов GMKN, RUAL и VSMO
Исходя из всех представленных данных, смотри таблицу, (EV / EBITDA, EV/EBIT, EVS, ROA, ROE, ROS, Net Profit Margin, ROIC, ROIC-Wacc, debt/ebitda, Debt/Equity, EV/ND) и анализируя компании GMKN, RUAL, VSMO с капитализацией до 400 млрд ₽, пришли к выводу, что компания Норникель выглядит наиболее предпочтительной для инвестирования и вот почему
? Проведем анализ трех крупных компаний: GMKN (ГМК Норильский Никель), RUAL (РУСАЛ) и VSMO (ВСМПО-АВИСМА), учитывая их финансовые показатели.
1. GMKN (ГМК Норильский Никель)
- Обладает высокой финансовой производительностью: высокие показатели ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin.
- Умеренный уровень задолженности и сбалансированная структура капитала.
- Отрицательные значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут свидетельствовать о потенциальной переоценке акций.
2. RUAL (РУСАЛ)
- Низкие финансовые показатели: низкие ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin.
- Высокий уровень задолженности и негативные значения EV/EBITDA и EV/EBIT.
- Высокие значения стоимости актива и собственного капитала на одну акцию могут указывать на недооценку акций.
3. VSMO (ВСМПО-АВИСМА)
- Умеренные финансовые показатели и структура капитала.
- Отрицательные значения EV/EBITDA, EV/EBIT и EVS могут быть негативным сигналом.
- Умеренные показатели ROA, ROE, ROS и Net Profit Margin.
Дивиденды: Дивидендная доходность приблизительно в районе от 1,5-2%. Ожидаемый период выплат за 2023: реестр: 14 июня 2024.
Так же 26.12.2024 реестр за 9 мес 24 года, див. 2,3%
— Цена у аналитиков(см.скрин) — 13400 – 20000₽ ( большинство — рекомендуют держать )
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — нет данных
? Новости и мнения:
— При текущих ценах на металлы свободный денежный поток (FCF) у нас примерно равен нулю — директор департамента по работе с инвестсообществом Норникеля Михаил Боровиков
— Акции компании могут оказаться под давлением из-за текущего снижения цен на металлы, однако полагаем, что в среднесрочной перспективе цены на цветные металлы могут продемонстрировать рост.
— Результаты Норникель за 2023 год неплохие с учетом геополитической повестки и слабости профильных рынков. В целом у компании все в порядке. При этом акции существенно отстают от рынка.
⚙️ Технический анализ:
— Ближайшие не закрытый ГЭП: внизу на 14400 и вверху 16900₽
— Ближайшие линии поддержки: слабая на 14450, сильная на 14200 ₽
— Ближайшие линии сопротивления: сильная 16450₽, 17100, слабая 16680 ₽
— Тренд: цена двигается в локальном нисходящем движение от ноября 2023, пробила вниз глобальную трендовую линию, которая шла от октября 2022 г по декабрь 2023. Что вызывает сомнения по поводу набора лонгов в этой акции.
— Эллиот: по волнам сейчас точно не понятно, то ли мы идем в большой корреляционной волне С, если так, то цели глубоко ниже в районе 9500-11500. Либо У нас начало 3 волны в глобальной III волне, но для этого не должны уйти ниже 14200 ₽.
?Вывод: Исходя из представленных данных, GMKN кажется наиболее привлекательным вложением в секторе цветных металлов благодаря высокой финансовой производительности и сбалансированной структуре капитала. Поддержку ценам будут оказывать несколько факторов: ближайший сплит, увеличение производственной инфляции, недостаток инвестиций в новые проекты, растущие логистические риски, а также дополнительный спрос, который стимулируется реализацией проектов, направленных на переход к более энергоэффективным технологиям, и увеличением расходов на оборону.Так же стоит отметить, что компания по мультипликатором и рентабельности находится в лучшей форме чем в 2021-2022 году, когда цена акции была 18000-24000₽. Считаем потенциал роста акции минимум от 25% до 63%. Так же стоит отметить, что если бумагу приобрести до июня 2024, то приблизительно вы получить дивидент за текущий и 23 год в размере 5%, что так же +. Если хотите не проспать точку входа, подпишитесь на канал или присоединяйтесь к нашей стратегии Простая и Успешная. Успейте присоединиться к стратегии, т.к. ограниченна портфельная емкость стратегии. Правда добавить получится в стратегию не раньше, чем закончиться дробление акций, которое ожидаем в апреле. А к этому времени что-то может поменяться. Так что буду добавлять в личный со стопом за 14200 ₽
Если дочитал до конца: поделитесь своими мыслями в комментариях.
?Поставьте ? и подпишитесь ?
Больше информации:
➣ Инсайдер
➣ TG Канал
➣ TG Чат
#обзор #GMKN #RUAL #VSMO $GMKN $RUAL $VSMO
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
