Прогноз акций на 2024 — великолепная дивидендная команда TRNFP
Идем по списку от 11.12.2023
9. Транснефть АП — $TRNFP
? Фундаментальные данные (12 мес на поквартальной основе, г/г)
Выручка – ↗️ 980 млрд ₽ ✅
Чистая приб. – ↗️ 245 млрд ₽, +1.5% ✅
FCF – ↗️ 106.3 млрд ₽ ✅
Чистый долг – -45 млрд ₽ (денежные средства превышают обязательства)
— P/E (P/E Forward) 5.6 (0.8) среднее по сектору 3.7❌
— P/S (P/S Forward) 0.2 (0.2), среднее по сектору 1.9 ✅
— P/BV (P/BV Forward) 0.38 (0.08), среднее по сектору 0.8 ✅
— EV/Ebitda (EV/Ebitda Forward) 0.4(0.3), среднее по сектору 5 ✅
- Дивиденды — 12.3%, среднее по сектору 3.4% ✅
— Справедливая стоимость — 253000 ₽ ✅
— Цена по EPS — 153000 ₽ ✅
— Сделка инсайдеров (см.скрин) — нет данных
— Средняя цена у аналитиков (см.скрин) — 177000 ₽ ✅
— Сравнение компаний с похожими (см. таблицу)
?По мультипликаторам недорогая
⚙️ Технический анализ (АП):
?️ Подбирать пока не планирую и вот почему:
— ТФ, Средние скользящие — 1D, 50-100-200/ТФ1W, 50-100-200:
1D — ниже 50 и 100 скользящих, идем к 200D скользящей -131000
1W — выше всех, ближайшая 50 на 131000
— Зона поддержки/сопротивления ТФ 1D/1W:
1D — поддержка 116000, сопротивление 141000
1W — поддержки 131000, сопротивление 139000
— Зона перепроданности/перекупленности ТФ 1D/1W:
1D — торгуется чуть выше зоны перепроданности, должна туда нырнуть
1W — посредине между перекупленностью и перепроданностью, но вышли с перекупленности
— Эллиот: очень похоже что, мы находимся в большой корреляционной волне (а)-(b)-(c), от предыдущего трескового движения 1-2-3-4-5. Мы находимся в плоской коррекции волны С большей волны (а), которая сама плоская коррекция, и нас ждет коррекция вверх волны (b) в район 146000-150000₽.
‼️Есть одно важное замечание, может оказаться так, что волна (IV) может окончена только сейчас в районе 131000, а не раньше как отображено на графике и тогда мы еще увидим (V) волну вверх, пока сказать точно сложно, для этого нам нужно будет сделать перехай 150000. Сдвиг отобразил желтыми стрелками на графике. Если брать в расчет фундаментальные данные, то скорее этот сценарий имеет право на жизнь. Смущает только перспектива рынка нефти в целом.
?Вывод: технически мы пробили линию тренда от октября 2022 года (зеленая диагональная линия) и торгуемся сейчас под ней, но стоит отметить что еще не закрепились под ней. Ближайшие поддержки от куда цена может отскочить и иметь среднесрочный тренд, это 200D скользящая и очищенная линия тренда от октября 2022 годы + волна С уже скорректировала на 100% от волны А, но может и на 165%, где как раз будут проходить выше описанные поддержки, это 130000-132000. Сам не нахожусь в этой бумаге и не планирую пока ее подбирать, для моего портфеля большая доля. Если только после сплита
#обзор #TRNFP #Транснефть #TRNF $TRNF
?Поставьте ? и подпишитесь ?
Больше скринов и графиков по бумаге вы найдете в:
• TG
‼️Сообщение носит информационный характер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
